×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   2 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 073,0000
Резервный фонд 10701   318,0000
Фонды накопления 10703   775,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 337,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 845,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 258,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 209,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   21,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   68,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   863,0000
Некоммерческие организации 40603   452,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   726,0000
Некоммерческие организации 40703   347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   121,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   80,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   517,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   114,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306   500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 70,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 17,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 351,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 254,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 70,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 84,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 89,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 757,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 985,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 185,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 452,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   109,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 527,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 350,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 451,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   295,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 257,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 484,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Резервы на возможные потери 60405 53,0000  
Амортизация основных средств 60601   20,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   205,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   3,0000
Арендные обязательства 60605   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Другие материалы 61006 334,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 118,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   118,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192 080,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 207,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 410,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 539,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 075,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   610,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 325,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 059,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000