×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Региональный универсальный акционерный коммерческий банк «Супербанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1338

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   6 000,0000
Резервный фонд 10701   8 627,0000
Фонды специального назначения 10702   50 894,0000
Фонды накопления 10703   536,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 820,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 843,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 609,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 098,0000  
Резервы на возможные потери 30126   31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 311,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 874,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 216,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 180 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 30 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   218,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 698,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 497,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 142,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 913,0000
Коммерческие организации 40702   103 796,0000
Некоммерческие организации 40703   11 990,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 415,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   39 228,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   75,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   693,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 303,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 281,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 948,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 591,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 328,0000  
Резервы на возможные потери 45415   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 640,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 152,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 486,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 064,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 140,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 598,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 274,0000  
Физическим лицам 45815 8 669,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 155,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 131,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   795,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93,0000
Требования по получению процентов 47427 602,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 019,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 209,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 141,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 368,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 357,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 105,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 375,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 342,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   150,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   63,0000
Другие доходы 70107   10 979,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 76,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 336,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 378,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 060,0000  
Другие расходы 70209 7 147,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   18 301,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 143 604,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 693,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 070,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 467 138,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 923,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 241,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 352,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 095,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 679,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   725 518,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 037,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 041,0000