×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Региональный универсальный акционерный коммерческий банк «Супербанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1338

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   6 000,0000
Резервный фонд 10701   8 640,0000
Фонды специального назначения 10702   2 143,0000
Фонды накопления 10703   62 643,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 994,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 865,0000  
Денежные средства в пути 20209 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 097,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 005,0000  
Резервы на возможные потери 30126   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 115,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 553,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   42,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 367,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   15 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 105 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 70 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   579,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 328,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 552,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 226,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8,0000
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 471,0000
Коммерческие организации 40702   96 154,0000
Некоммерческие организации 40703   11 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 037,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   51 041,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   46,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 422,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 516,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   178 504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 160,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 689,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 202,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 118,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176 300,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142 175,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 516,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 944,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 110,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 227,0000  
Физическим лицам 45815 6 511,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 120,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 149,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 620,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   445,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 154,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62,0000
Требования по получению процентов 47427 1 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   826,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 620,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 862,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 237,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000  
Резервы на возможные потери 60324   158,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 418,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 398,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 225,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 402,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 417,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   305,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   128,0000
Другие доходы 70107   16 770,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 973,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 943,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 100,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 152,0000  
Другие расходы 70209 10 920,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 471,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 429,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 868,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 422,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 990,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 450 007,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 138,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 352,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 990,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 043,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 619,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 797,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   629 446,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 037,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 048,0000