×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Региональный универсальный акционерный коммерческий банк «Супербанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1338

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   6 000,0000
Резервный фонд 10701   8 640,0000
Фонды специального назначения 10702   2 061,0000
Фонды накопления 10703   62 643,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 362,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 227,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 619,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 605,0000  
Резервы на возможные потери 30126   26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 591,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 868,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 561,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   45 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 75 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 284,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   460,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   66,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41,0000
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 716,0000
Коммерческие организации 40702   99 195,0000
Некоммерческие организации 40703   12 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 104,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   73 979,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   540,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   603,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 746,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 917,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 712,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 118,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 92,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 504,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 202 640,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 398,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 040,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 183,0000  
Физическим лицам 45815 5 450,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 027,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 164,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 378,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 080,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 114,0000  
Резервы на возможные потери 47425   635,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   284,0000
Требования по получению процентов 47427 1 288,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   907,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 378,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 721,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 411,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143,0000  
Резервы на возможные потери 60324   163,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 674,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 368,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 919,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   548,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   11 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 329,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 411,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 671,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 111,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 720,0000  
Другие расходы 70209 7 876,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 453,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 751,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 943,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 540,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 540,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 419 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 023,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 758,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 352,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 429,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 043,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 619,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   610 622,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 037,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 051,0000