×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Регистрационный номер 1378

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 490,0000
физическим лицам 10205   1 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 347,0000
Резервный фонд 10701   900,0000
Фонды специального назначения 10702   1 101,0000
Фонды накопления 10703   1 316,0000
Другие фонды 10704   255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 417,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 967,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 596,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 978,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 278,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 530,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 046,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 852,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 988,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 988,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   75 565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 597,0000
Некоммерческие организации 40603   20,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   41 835,0000
Некоммерческие организации 40703   332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 070,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 086,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Физические лица 40817   1 821,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   270,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   870,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   252,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   129,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 206,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   241,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 793,0000  
Резервы на возможные потери 45215   799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 165,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 67,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 672,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   776,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 020,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   684,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   314,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 382,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 89,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 690,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 462,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 693,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 204,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 85,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 366,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 510,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 871,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 417,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 362 138,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 397 015,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 145 619,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 737,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 150,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 403,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 370,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 837,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   907 711,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33,0000