×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Регистрационный номер 1378

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 490,0000
физическим лицам 10205   1 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 347,0000
Резервный фонд 10701   1 623,0000
Фонды специального назначения 10702   14 353,0000
Фонды накопления 10703   1 316,0000
Другие фонды 10704   255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 313,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 624,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 571,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 776,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 005,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 157,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 263,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 95,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 281,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 042,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 164,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 715,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 715,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 454,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 454,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 700,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   31 774,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 436,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 749,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 170,0000
Некоммерческие организации 40603   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   77 787,0000
Некоммерческие организации 40703   1 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 219,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 416,0000
Физические лица 40817   5 830,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   127,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 393,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 116,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 640,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 812,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 752,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 785,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 010,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 891,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 866,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 943,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 917,0000  
Физическим лицам 45815 638,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 231,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 435,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   908,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   974,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 061,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   122,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 908,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 86,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 74,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 122,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 356,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 097,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 057,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 268,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 764,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 156,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   2 121,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 171,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 467,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 246,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 423,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 621,0000  
Другие расходы 70209 2 388,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 877,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 632,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 329 283,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 467 033,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 861,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 387,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 624,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 170,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 011 999,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000