×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Регистрационный номер 1378

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 490,0000
физическим лицам 10205   1 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 347,0000
Резервный фонд 10701   1 623,0000
Фонды специального назначения 10702   14 353,0000
Фонды накопления 10703   1 316,0000
Другие фонды 10704   255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 201,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 231,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 309,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 134,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 701,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 814,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 790,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 052,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 895,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 895,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 435,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 435,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   2 632,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 290,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   58 150,0000
Некоммерческие организации 40703   1 563,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 930,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   190,0000
Физические лица 40817   4 183,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   417,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 484,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52,0000
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 42901   421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 937,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 933,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 196,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 325,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 219,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 550,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 447,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 060,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 004,0000  
Физическим лицам 45815 1 177,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 764,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 563,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   863,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 091,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 562,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 42,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 600,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 132,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 110,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 863,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 414,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 619,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 305,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 419,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 362,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 816,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 976,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   179,0000
Другие доходы 70107   7 513,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 329,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 482,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 466,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 801,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 943,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 7 798,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 345,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 336,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 452 530,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 002,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 316,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 147,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 918,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 170,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   897 732,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000