×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 562 725,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 004,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 951,0000  
Денежные средства в пути 20209 150 482,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 711 845,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41 162,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 333 968,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 110 940,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 516,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 520 256,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 544,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 586,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 597,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 207 744,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   968,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   29 865,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36 482,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 221 912,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 221 912,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   244 888,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 045 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   118 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   156 382,0000
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 271 829,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 150 414,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 495,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102,0000
Некоммерческие организации 40503   451,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 549,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 448,0000
Коммерческие организации 40702   180 565,0000
Некоммерческие организации 40703   426,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 033,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   852 280,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   43 920,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 362,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   32 760,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   156 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   104 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   330 825,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   109 059,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 741,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   197 752,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   80 598,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   131 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 273 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 193 423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 053 633,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 034,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   50 669,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 008 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 539,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 73 320,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 482,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 943 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 339 531,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 433 823,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 172,0000  
Резервы на возможные потери 45515   945 842,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 497,0000  
Физическим лицам 45815 1 933 058,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 494 020,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 69 429,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 273,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 950,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   112 374,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   102 651,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   363,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 258,0000
Требования по прочим операциям 47423 542 467,0000  
Резервы на возможные потери 47425   369 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269 687,0000
Требования по получению процентов 47427 178 718,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 319,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 319,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 929,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 640,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   437,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   147 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   327 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   114 161,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 16 541,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34 174,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 996,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 979,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 863,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 046,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 838,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 562,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 448 750,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   102 485,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 082 756,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   72 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 416,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 819,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   15 302,0000
Арендные обязательства 60806   19 101,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   56,0000
Запасы
Запасные части 61002 969,0000  
Материалы 61008 11 657,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111 529,0000  
Издания 61010 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 649,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 474 384,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 376 854,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 078 911,0000
Расходы 70606 5 205 887,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 437,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 051 679,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 890,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 716,0000  
Разные ценности и документы 91202 173,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 582,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   880 048,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 985 655,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   116 738,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   86 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 948 321,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 460,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 861,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   431 029,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   63 660,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 164 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 569 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 191 330,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 335 088,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 92 269,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 144 187,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 406,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   334 354,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   93 006,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   144 590,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68 955,0000