×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 074,0000  
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 217 340,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 194,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 518,0000  
Денежные средства в пути 20209 259 505,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 365 935,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 804 490,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 026,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10 809,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 413,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 325,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 010,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 880,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   376,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 131 244,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   446,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 445,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 062,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   209 741,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 213 662,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 952 175,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 952 175,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 735,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 561 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   180 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 153,0000
Коммерческие организации 40702   132 126,0000
Некоммерческие организации 40703   3 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 326,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   911 161,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 244,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 883,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   44 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   158 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   282 108,0000
на срок свыше 3 лет 42007   34 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 638,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   53 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   185 144,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   22 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 959 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 605 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 530 277,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 585,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   69 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   64 621,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   205 400,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 522 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 033,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 66 027,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 687,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 028,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 422 096,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 060 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 968 249,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 205 026,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 234 025,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 472,0000  
Физическим лицам 45815 1 719 466,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 133 107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 145 695,0000  
Резервы на возможные потери 45918   63 322,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 869 195,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   140 703,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   294,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   134 995,0000
Требования по прочим операциям 47423 593 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   398 574,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64 038,0000
Требования по получению процентов 47427 179 645,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 648 907,0000  
Резервы на возможные потери 47804   39 879,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 078,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 827,0000  
Резервы на возможные потери 50219   664,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 074,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 206 769,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   38 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   58 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   102 630,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 437,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31 789,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119 045,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65 398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 460,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 028,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 426,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 355 111,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   596,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 659,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 223,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 643 323,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   127 045,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 179,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 27 035,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 325,0000
Арендные обязательства 60806   7 792,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   90,0000
Запасы
Запасные части 61002 553,0000  
Материалы 61008 15 459,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107 050,0000  
Издания 61010 112,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 715,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 98 214,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 075 406,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 895 118,0000
Расходы 70606 977 314,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 526,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 988 656,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 47 255,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   14 753 898,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   4 540 156,0000
Расходы 70706 12 960 255,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 552,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 4 753 122,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 151,0000  
Налог на прибыль 70711 376 065,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 305 831,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 329,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 964,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 204,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 544,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   911 278,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 330 393,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   146 226,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   318 035,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 345 941,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 648 907,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 131,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   182 587,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   78 848,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 165 361,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 973 911,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 534 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 075 357,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 068 503,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 854,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 063,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 113,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 206 769,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   293 294,0000