×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Олимпийский»
Регистрационный номер 1625

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 478 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   206,0000
Резервный фонд 10701   54 144,0000
Фонды специального назначения 10702   116 855,0000
Фонды накопления 10703   3 534,0000
Другие фонды 10704   42 005,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 261,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 020,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 285,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 980,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 119,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 705,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 825 493,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   692 999,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   281 579,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   314 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   144 925,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   470,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 277,0000  
на 1 день 32302 57 970,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 23 333,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 359,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 916,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 674,0000
Коммерческие организации 40702   913 073,0000
Некоммерческие организации 40703   755 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 543,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   592,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   340 323,0000
Физические лица 40817   13 232,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   399 484,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   10,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   92 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   189 985,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 752,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   81 326,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   131 506,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52 675,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   689 842,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 530,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3 927,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 568,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 058 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 978,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 246,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 188 102,0000  
до востребования 45209 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 011,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 564,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 444,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 1 223 703,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 237,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 106 709,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 709,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 119,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 104,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 830 963,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 397 132,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 977,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 633,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 081,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 204,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 247,0000
Требования по получению процентов 47427 18 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 963,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 316 304,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 163,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 186 258,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 90 007,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 141 424,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 263 712,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 45 132,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 170 240,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 278 793,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44 670,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 337 500,0000  
Резервы на возможные потери 51910   3 375,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   130 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 345 872,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   179 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   133 955,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   674 852,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   71 314,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 104 935,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 364,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 508,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 957,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 988,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 283,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 206,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 499,0000  
Нематериальные активы 60901 120,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 817,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   43 809,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 133,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   156 193,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24 956,0000
Другие доходы 70107   76 760,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 744,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 882,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 509,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56 166,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 158 852,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 933,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 69 559,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   95 557,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   251 776,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 016,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 66 970,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 202 853,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 565,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 428 461,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 28 976,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 832 914,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 137,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 361 141,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 355,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 263 472,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 626,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 316 423,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 169 443,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   337 257,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 509,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 94,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 788,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 272,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 375 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 034 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 871 608,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 695,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 55 660,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 137 698,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 284 206,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   871 608,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   7 695,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   284 206,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   55 660,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   137 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 529 637,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 478 373,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   64 205 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 101 639,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 700 460,0000