×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Олимпийский»
Регистрационный номер 1625

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 478 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   206,0000
Резервный фонд 10701   67 144,0000
Фонды специального назначения 10702   288 661,0000
Фонды накопления 10703   3 534,0000
Другие фонды 10704   40 232,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 179,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 372,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   368,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 528,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 544,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 141 749,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 912,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 951 638,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 300,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 357,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   687 123,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   282 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   315 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   145 509,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 332,0000  
на 1 день 32302 26 192,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 12 019,0000  
Резервы на возможные потери 32311   495,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 156,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 447,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 965,0000
Коммерческие организации 40702   157 917,0000
Некоммерческие организации 40703   279 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 106,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   427,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   322 479,0000
Физические лица 40817   11 953,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   393 291,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   10,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   92 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   189 985,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 469,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   80 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   132 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 617,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   692 625,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 509,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3 731,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 168,0000  
на срок до 30 дней 45203 934 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 806 613,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 267 402,0000  
Резервы на возможные потери 45215   167 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 703,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 318,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 847,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 592 270,0000  
до востребования 45607 335 578,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 710,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 117,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 608 937,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 398 173,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 094,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 435,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 157,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 425,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35 996,0000
Требования по получению процентов 47427 9 445,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 274,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 311 400,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 114,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 187 009,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 265 673,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 137 214,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 22 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   255,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 29 102,0000  
Резервы на возможные потери 51910   291,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   118 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   709 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 826,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   133 955,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 495 521,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96 134,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 364,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29 073,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 319,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 971,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 487,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 895,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 293,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 492,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 456,0000  
Нематериальные активы 60901 120,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 319,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   162,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 660,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 712,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   37 143,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   45 381,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 311,0000
Другие доходы 70107   110 202,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 241,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 542,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 420,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47 039,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 172,0000  
Другие расходы 70209 78 998,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 933,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 683,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 028,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 422 384,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 094,0000  
Разные ценности и документы 91202 82 983,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   727,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 230 552,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 659,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 423,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 432,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 311 517,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 170 126,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   337 056,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 509,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 94,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 227,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 658,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 380 215,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 817 746,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 838 331,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 55 660,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 285 352,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   838 331,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   285 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   55 660,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 510 073,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 668 864,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 311 122,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 187 775,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 680 040,0000