×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Олимпийский»
Регистрационный номер 1625

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 478 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   205,0000
Резервный фонд 10701   67 144,0000
Фонды специального назначения 10702   288 661,0000
Фонды накопления 10703   3 534,0000
Другие фонды 10704   38 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 420,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 910,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 213,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 021 490,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 323,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 042 651,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 75,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 529,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 529,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   243 436,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   282 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   143 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   143 828,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 375,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 630,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 660,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 449,0000
Коммерческие организации 40702   388 485,0000
Некоммерческие организации 40703   939,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 711,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   783,0000
Физические лица 40817   17 919,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   411 175,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 010,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   79 855,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   119 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 162,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   661 607,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 569,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 145,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 915 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 528,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 487 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 272 738,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 221 593,0000  
Резервы на возможные потери 45215   172 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 315,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 106,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 751,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 375 390,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 431 482,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 436 032,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 429,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 710,0000  
Физическим лицам 45815 1 027,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 192,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Резервы на возможные потери 47008   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 122,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 034 581,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 534 172,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 290,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 318,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 979,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 325 561,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 256,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 180,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   210 925,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 227,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   121 216,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   109 574,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 173 707,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   817 103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   72 314,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 989,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100 577,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 364,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29 073,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   404,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 094,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 867,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 963,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 835,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 479,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 273,0000  
Нематериальные активы 60901 120,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 126,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 497,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54 839,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   151 346,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 445,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 733,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 213,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51 289,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 577,0000  
Другие расходы 70209 151 236,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   205 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 416,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 889 829,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 439 932,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 28 757,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 054,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 158 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 426,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 839,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 237,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 325 683,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 509,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 94,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 658,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 986 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 763 666,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 55 660,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 285 787,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   763 666,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   55 660,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   285 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 510 004,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 440 600,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 245 239,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 092 871,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   612 494,0000