×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Олимпийский»
Регистрационный номер 1625

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 478 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   206,0000
Резервный фонд 10701   67 144,0000
Фонды специального назначения 10702   288 661,0000
Фонды накопления 10703   3 534,0000
Другие фонды 10704   38 206,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 963,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 211,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 741,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 170 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 413,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 146 496,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 130,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 529,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 529,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   144 334,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   138 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   138 744,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 10 853,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 409,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   304,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 901,0000
Коммерческие организации 40702   224 281,0000
Некоммерческие организации 40703   715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 152,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   74,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   783,0000
Физические лица 40817   40 966,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   56,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   424 226,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 584,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   69 762,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   93 442,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   951,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   638 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 373,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 746 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 828 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 121 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 857 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   208 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 909,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 59,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 059,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 414 843,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 499 477,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 007 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 315 919,0000  
Резервы на возможные потери 45615   119 496,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 710,0000  
Физическим лицам 45815 2 260,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 950,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 126,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 425,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 054,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 454,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   553,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   144,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   379,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 075,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 119,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 335 895,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 359,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 180,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 398 976,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   85 057,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   161 861,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 251 257,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 779 662,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   78 314,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 085,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108 673,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 364,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29 073,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   697,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 994,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   187,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 193,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 706,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 461,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 509,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 116 570,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 920,0000  
Нематериальные активы 60901 120,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 201,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   80,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 691,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   205 436,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 416,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 881 164,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 451 967,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 27 741,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 868,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 127,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 062,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 749,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 336 020,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 873,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 94,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 658,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 749,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 893 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 213 318,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 213 318,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 419 511,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 308 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 092 871,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 120,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 804,0000