×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1637

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13 389,0000
негосударственным организациям 10204   166 856,0000
физическим лицам 10205   20 725,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   121,0000
негосударственным организациям 10304   745,0000
физическим лицам 10305   262,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   420,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   8 812,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   33 987,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 110,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 547,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 839,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 841,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 504,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 212,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 910,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 280,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 667,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 102,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7 788,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 99 301,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   516,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 938,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   304,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 730,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 730,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 462,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 462,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 046,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 308,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   53 410,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   95 467,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   55,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 819,0000  
Резервы на возможные потери 32211   38,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 63 644,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   636,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   15 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119 985,0000
Некоммерческие организации 40503   32 243,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 441,0000
Некоммерческие организации 40603   33 130,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 887,0000
Коммерческие организации 40702   854 272,0000
Некоммерческие организации 40703   75 105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 735,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 123,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 150,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 144,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   102 075,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 610,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   840,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   38 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 243,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   162,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115 084,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 780,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 752,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 212,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   205 092,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 670,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   143,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 94 516,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 545,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 361,0000  
Резервы на возможные потери 45115   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 863,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 847,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 67 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 368 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 726 918,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 398,0000  
до востребования 45209 116 901,0000  
Резервы на возможные потери 45215   107 577,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 822,0000  
Резервы на возможные потери 45315   318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 577,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 096,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 693,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 545,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 934,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 357,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 302,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19,0000  
Физическим лицам 45815 898,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 629,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 83,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 637,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 132,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 647,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 861,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 568,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 149,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 947,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 008,0000
Требования по получению процентов 47427 2 198,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 278,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 078,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 227 582,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 499,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 067,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 194 042,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 603,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 24 879,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000  
Прочих резидентов 50706 2 373,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 378,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 166,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 547,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 616,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 097,0000  
Резервы на возможные потери 51410   405,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 81 864,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 485,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 290,0000  
Резервы на возможные потери 51510   956,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   12 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   91 217,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   69 045,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 424,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 353,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 704,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 062,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 246,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 415,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   95,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 707,0000  
Резервы на возможные потери 60324   274,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 696,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 582,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 1 328,0000  
Нематериальные активы 60901 7 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 141,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 870,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 986,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 663,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 385,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   330 299,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 317,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 859,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 659,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 917,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 033,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 038,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 341 092,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 773,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 497,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 842,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 10 006,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 771,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 10,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   12 108,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   95,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 591,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 900,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 604,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 500 089,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 568,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 37,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 354,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 824,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 72,0000  
Бланки 91207 105,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 502,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 665 931,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 591 650,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 643 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   547 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 280,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 394 496,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 508,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 581 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 854 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 094,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 791,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 684 876,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 968 380,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 715 281,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 906,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100,0000