×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1637

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   182 576,0000
физическим лицам 10205   18 394,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   807,0000
физическим лицам 10305   321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 783,0000
Резервный фонд 10701   10 105,0000
Фонды специального назначения 10702   234,0000
Фонды накопления 10703   345 383,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 201 903,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 415,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 486,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 202 309,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 273,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 979 450,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 764,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 391,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 223 254,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 417,0000  
Резервы на возможные потери 30126   403,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 112,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 571,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 160,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28 037,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 776,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Резервы на возможные потери 30226   118,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   614,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 614,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 402,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 850,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 240,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   559 608,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 559 608,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 881,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 432,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 802,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   168 713,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 214,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   32,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 187 459,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 186,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   159 670,0000
Некоммерческие организации 40503   6 501,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 329,0000
Некоммерческие организации 40603   55 700,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   76 191,0000
Коммерческие организации 40702   3 845 611,0000
Некоммерческие организации 40703   198 849,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 115,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 959,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   49,0000
Физические лица 40817   740 126,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 502,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27 188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 550,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   425,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 102,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 005,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   18 610,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 499,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   55 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   120 201,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   325 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   232 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 253 839,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   138 848,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 067,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   64 985,0000
на срок свыше 3 лет 42507   316 604,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 666,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   33 828,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   19 021,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 24 063,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 265 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 045 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 151 283,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 662 998,0000  
Резервы на возможные потери 45215   197 492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 725,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90 748,0000  
Резервы на возможные потери 45415   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 841,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140 442,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 99 176,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 930,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 312,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 703,0000  
Резервы на возможные потери 45615   435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 393,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 128,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 158,0000  
Физическим лицам 45815 3 571,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 536,0000  
Резервы на возможные потери 47308   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 246,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   35 034,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 945,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 601,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 344,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 734,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 318,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 942,0000
Требования по получению процентов 47427 342,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 701,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 885,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 18 136,0000  
Резервы на возможные потери 47902   181,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 241 468,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 53 450,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 053 239,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 64 745,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 38 183,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 926,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 988,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 581,0000  
Прочих резидентов 50606 8 960,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 584,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   38,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 217,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 424,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   143 955,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   709,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 694,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 835,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 677,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 667,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 625,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 268,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 168,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 814,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 948,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   360,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   451,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 406,0000  
Резервы на возможные потери 60324   829,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 267 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   95 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 293,0000  
Нематериальные активы 60901 40,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 1 473,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   651,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 370,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   286 941,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 15 350,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 444,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 661,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 11,0000  
Текущие счета 80801 15,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 625,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 075,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 10 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 545,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 456 101,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 380,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 034,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 23,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 48,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 245,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 137,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   123 551,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 247 610,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 554 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 680 255,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   796 729,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 106,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   230 540,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 429 370,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 921,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 486,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 976,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 150 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 457 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 686,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 643,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   43,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 049 812,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   110 527 668,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 488 477,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 201,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   29 467,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 000 000,0000