×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1637

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   7 024,0000
негосударственным организациям 10204   39 760,0000
физическим лицам 10205   11 318,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   70,0000
негосударственным организациям 10304   369,0000
физическим лицам 10305   209,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 44,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   458,0000
Резервный фонд 10701   25 922,0000
Фонды специального назначения 10702   44,0000
Фонды накопления 10703   17 487,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 414,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 650,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 562,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 159,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 171,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 480,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 638,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 684,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   80,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 660,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 673,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 727,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   24 990,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   892,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 378,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 378,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   274,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 274,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 082,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 413,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   7,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 826,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 893,0000  
Резервы на возможные потери 32311   112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 138,0000
Некоммерческие организации 40503   15 151,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   766,0000
Некоммерческие организации 40603   12 266,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 116,0000
Коммерческие организации 40702   205 119,0000
Некоммерческие организации 40703   14 799,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   282,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 542,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 686,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   737,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 258,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   710,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   595,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 090,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   133,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 643,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 036,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 974,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 076,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 475,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   175,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 140,0000  
до востребования 44609   9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 775,0000  
до востребования 44809   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 400,0000  
до востребования 45109   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 044,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 658,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 661,0000  
до востребования 45209   5 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 818,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70,0000  
Кредиты до востребования 45409   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 643,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 573,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 089,0000  
Кредиты до востребования 45508   990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 748,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   373,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 196,0000  
Физическим лицам 45915 40,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 317,0000  
Резервы на возможные потери 47008   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 811,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19 560,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 665,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 609,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   294,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 468,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 705,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   173,0000
Требования по получению процентов 47427 428,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 79 963,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 88 720,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 4,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 15 120,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 585,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 819,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 884,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   570,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 122,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   756,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 137,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 043,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 212,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   741,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 408,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 197,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 848,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 667,0000  
Амортизация основных средств 60601   543,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 561,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 158,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 447,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 332,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2,0000  
Другие материалы 61006 127,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 344,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 344,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   31,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   664,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 350,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 173,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 4 070,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 022,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 073,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 305,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   3 569,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 54,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 179,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 409,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 213,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 4 881,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 711,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 066,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 785,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 551,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 59,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 69,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 545,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 911,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   41,0000
Доходы от доверительного управления 85401   57,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 119,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 404 198,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 250,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 144,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 106,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 57 760,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 641,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 627,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 152 127,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 554,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 385 678,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 503,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 822,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5 611,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 165,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 077 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 662,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 881 686,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 620 607,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 653 282,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   610 459,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000