×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Северо-Западный Телекомбанк»
Регистрационный номер 168

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   24,0000
негосударственным организациям 10204   9 938,0000
физическим лицам 10205   38,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87,0000
Эмиссионный доход 10602   274 286,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 100,0000
Фонды накопления 10703   27 476,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 985,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 220 136,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   481,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 394,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 870,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 276 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 270,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 724,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   153 112,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 359,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 039,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   60,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 465,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 232 859,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 61 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 208 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 168,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 626,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 736,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 100 116,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 255,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 130,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 752,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 388,0000
Коммерческие организации 40702   612 278,0000
Некоммерческие организации 40703   16 747,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   159,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 379,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   88,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16 863,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   494,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   90,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   6 480,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   379 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   767 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   588 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   305 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   155 935,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   276 767,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 845,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 172,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 181 089,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 341,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 429 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 425 266,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 026,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 069,0000  
до востребования 45209 281 706,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 673,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 440,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 247,0000  
Резервы на возможные потери 45515   956,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 63 822,0000  
Резервы на возможные потери 45615   638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 366,0000  
Физическим лицам 45815 209,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 334,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 251,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 496,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 995,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 209,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 33,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 292,0000
Требования по прочим операциям 47423 85,0000  
Резервы на возможные потери 47425   892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 833,0000
Требования по получению процентов 47427 3 922,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 828,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 42 710,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 820,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 137 196,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 366,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 142,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000  
Прочих резидентов 50706 12 586,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   767,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 89,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 707,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   647,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 48 108,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 95 421,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 435,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   4 999,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   144 554,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   266 561,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 584,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   211,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 163,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 521,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 966,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 346,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 384,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 533,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53,0000  
Нематериальные активы 60901 210,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   103,0000
Запасы
Запасные части 61002 273,0000  
Материалы 61008 802,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 353,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 190,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 192,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 71 182,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 456,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 129,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 233,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   72 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 401 888,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 970,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 885,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 496,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 420,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 683 721,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 529 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 414 435,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   239 667,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 694,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 46 460,0000  
Арендованное другое имущество 91504 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 467,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 405 161,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 138 257,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 967,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 230,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   737,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 795 461,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   92 399,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 227 691,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   48 114,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   87 490,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   339 877,0000