×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Северо-Западный Телекомбанк»
Регистрационный номер 168

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   24,0000
негосударственным организациям 10204   9 871,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   274 286,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   789,0000
Фонды накопления 10703   27 476,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 073,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 344,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 574,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 221 666,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 246 843,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 970,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   43 216,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   188 704,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 942,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 194,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 253 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 530,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 643,0000  
Резервы на возможные потери 32211   26,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   104,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   780,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 362,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 884,0000
Некоммерческие организации 40603   41,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 677,0000
Коммерческие организации 40702   599 021,0000
Некоммерческие организации 40703   28 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 430,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   89 995,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 417,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11 327,0000
Физические лица 40817   36,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 835,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 445 836,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   432 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   156 904,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 587,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 970,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   154 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 123 911,0000  
на срок до 30 дней 45203 146 664,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 711 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 552 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 665 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 689,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 215,0000  
до востребования 45209 365 557,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 133,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 451,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 138,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 259,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   875,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 950,0000  
Резервы на возможные потери 45615   440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 936,0000  
Физическим лицам 45815 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 560,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 732,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 175,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 283,0000
Требования по прочим операциям 47423 466,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 863,0000
Требования по получению процентов 47427 1 184,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 090,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 919,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 106 943,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 160 889,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 181 219,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 497,0000  
Резервы на возможные потери 50213   734,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 002,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000  
Прочих резидентов 50706 8 422,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 771,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Прочие акции 50806 3 778,0000  
Резервы на возможные потери 50809   793,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 564,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 985,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 429,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 655,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 432,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 865,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 999,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   4 999,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 816,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 851,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 126,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   340 642,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 420,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 583,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 933,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 966,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   99,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 600,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 040,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 542,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 141,0000  
Нематериальные активы 60901 210,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   170,0000
Запасы
Запасные части 61002 257,0000  
Материалы 61008 517,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 350,0000  
Издания 61010 157,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 810,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 881,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   95 710,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 400,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 840,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 355 231,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 184 581,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 233,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 106,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 097,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 682,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 666 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 025 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 203 707,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   258 087,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 865,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 199 789,0000  
Арендованное другое имущество 91504 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 209,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 467,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 360 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 644 587,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 892,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 56 071,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 967,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 223,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   13 892,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   56 071,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   4 190,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 856 307,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 227 300,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 237,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   622 538,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 864,0000