×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Северо-Западный Телекомбанк»
Регистрационный номер 168

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   24,0000
негосударственным организациям 10204   9 871,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   274 286,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 733,0000
Фонды накопления 10703   108 346,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 406,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 260,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 152 382,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 421,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 338,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 640,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   105 543,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   209 923,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 247,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 010,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 458,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 682,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 161 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 702,0000  
Резервы на возможные потери 32211   37,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 120 910,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 209,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 875,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   82,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 455,0000
Коммерческие организации 40702   489 701,0000
Некоммерческие организации 40703   25 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   147,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   278,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24 320,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   156,0000
Физические лица 40817   110,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 215,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   368 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 047 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   774 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   122 760,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   145 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 583,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 201,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 236,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 731 391,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 383 884,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 110 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 238 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 233,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 997,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 753,0000  
Резервы на возможные потери 45515   741,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 44 283,0000  
Резервы на возможные потери 45615   443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 385,0000  
Физическим лицам 45815 127,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 199,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   906,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 547,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 175,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   722,0000
Требования по прочим операциям 47423 477,0000  
Резервы на возможные потери 47425   827,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 723,0000
Требования по получению процентов 47427 1 270,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 629,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 104 685,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 165 783,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 241 208,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 497,0000  
Резервы на возможные потери 50213   734,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 608,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 019,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 496,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000  
Прочих резидентов 50706 8 422,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 771,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Прочие акции 50806 4 505,0000  
Резервы на возможные потери 50809   947,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 131,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 405,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 934,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 231,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 062,0000  
Резервы на возможные потери 51510   366,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 768,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   304 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 753,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 149,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 965,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 440,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   510,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 840,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000  
Резервы на возможные потери 60324   528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 918,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 283,0000  
Нематериальные активы 60901 242,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   218,0000
Запасы
Запасные части 61002 221,0000  
Материалы 61008 698,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 298,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 510,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   67 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 371,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 339 277,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 616,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 233,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 22 209,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 316,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 565 132,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 123 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 034 694,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   203 592,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 534,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 86 602,0000  
Арендованное другое имущество 91504 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 467,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 279 442,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 354 844,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 288,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 094,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 967,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 896,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 281,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   34 094,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   3 863,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 046 303,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 277 271,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   847,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   768 206,0000