×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   2 470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   156,0000
Фонды накопления 10703   317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 625,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 881,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 801,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 410,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   184,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 971,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 485,0000
Некоммерческие организации 40703   1 781,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 193,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 820,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 700,0000  
до востребования 45209 280,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 162,0000  
Кредиты до востребования 45508 60,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 015,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   35,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   81,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 836,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 726,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   141,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   461,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5,0000
Нематериальные активы 60901 211,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   63,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 90,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   90,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   230,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 131,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 729,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 740,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 302,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 775,0000