×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   2 449,0000
физическим лицам 10405   21,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   258,0000
Фонды накопления 10703   317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 476,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 854,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 878,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   179,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   92,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 629,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   899,0000
Некоммерческие организации 40703   8,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 358,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 930,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 332,0000  
Кредиты до востребования 45508 188,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 136,0000  
Амортизация основных средств 60601   620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 209,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   89,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 743,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 880,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 940,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 188,0000