×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   510,0000
негосударственным организациям 10404   490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   150,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   304,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 370,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   501,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   2 102,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   299,0000
Некоммерческие организации 40703   5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
до востребования 45209   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 53,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 92,0000  
Кредиты до востребования 45508   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 17,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 526,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 836,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 643,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   100,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   299,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 211,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 87,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   83,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 21,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   108,0000
Другие доходы 70107   108,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 245,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 94,0000  
Другие расходы 70209 55,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 237,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11 304,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 916,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 231,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   97,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   45 486,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 482,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 516,0000