×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   53 198,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   4 216,0000
Нераспределенная прибыль 10801   317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 484,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 592,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 657,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 689,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 031,0000
Коммерческие организации 40702   18 988,0000
Некоммерческие организации 40703   989,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   580,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 629,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 352,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 371,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 723,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 939,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 470,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 244,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 954,0000  
Физическим лицам 45815 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 923,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 209,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 119,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   160,0000
Требования по прочим операциям 47423 87,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   110,0000
Требования по получению процентов 47427 261,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Резервы на возможные потери 60206   17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   482,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 102,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   591,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 081,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 880,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 585,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 572,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 209,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 669,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   71 582,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 146,0000
Расходы 70606 69 626,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 125,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 471,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   415 927,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   592,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 80 134,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 371,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 526,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 418 890,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 131,0000