×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   53 198,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   4 216,0000
Нераспределенная прибыль 10801   317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 735,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 294,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 383,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 238,0000
Коммерческие организации 40702   4 625,0000
Некоммерческие организации 40703   773,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   486,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 426,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 531,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   107 272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   51,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 112 352,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 107,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 667,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 801,0000  
Резервы на возможные потери 45515   211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 273,0000  
Резервы на возможные потери 45715   267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 173,0000  
Физическим лицам 45815 1 500,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 10,0000  
Резервы на возможные потери 45918   22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 997,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 108,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   120,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 28,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Резервы на возможные потери 60206   17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 028,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 445,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 904,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   134,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 208,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 321,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 572,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   59,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 978,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   100 109,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 670,0000
Расходы 70606 97 364,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 931,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 421,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   432 463,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 95 061,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 371,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 501,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 436 937,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   101 983,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 045 889,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   109,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   73 045 780,0000