×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   53 198,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   4 216,0000
Нераспределенная прибыль 10801   317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 125,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 379,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 621,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 696,0000
Коммерческие организации 40702   4 369,0000
Некоммерческие организации 40703   522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   345,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 704,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   103 605,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   51,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 329,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 054,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 647,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 006,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 573,0000  
Резервы на возможные потери 45515   209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 132,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 270,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000  
Физическим лицам 45815 1 645,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 283,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 679,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 38,0000  
Резервы на возможные потери 45918   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 490,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 125,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   123,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000  
Резервы на возможные потери 60206   17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 381,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 377,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 905,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 209,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 344,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 572,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 109,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 350,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   143,0000
Расходы 70606 3 902,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 983,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   100 109,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 670,0000
Расходы 70706 97 364,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 16,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 931,0000  
Налог на прибыль 70711 978,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 310,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 838,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   432 273,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 568,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 95 061,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 371,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 439 212,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   103 688,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 156 889,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   109,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   65 156 780,0000