×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   13 300,0000
физическим лицам 10205   39 898,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   312,0000
Фонды накопления 10703   317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 943,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 527,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 916,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 315,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 990,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 169,0000
Некоммерческие организации 40703   67,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   205,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 752,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 670,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 761,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 030,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 500,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Резервы на возможные потери 60206   17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 115,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 967,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 861,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 720,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 150,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   78,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   620,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 159,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 759,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 100,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 381,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 575,0000