×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 1731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   2 470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   150,0000
Фонды накопления 10703   317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 368,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 290,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   273,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   308,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 127,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   512,0000
Некоммерческие организации 40703   132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 525,0000  
до востребования 45209   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 485,0000  
Кредиты до востребования 45508   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 836,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 673,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   133,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   375,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4,0000
Нематериальные активы 60901 211,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 71,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   71,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 700,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 758,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 950,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   14,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   197,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 211,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 757,0000