×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   27 210,0000
физическим лицам 10205   9 790,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   470 920,0000
Резервный фонд 10701   5 550,0000
Фонды специального назначения 10702   2 536,0000
Фонды накопления 10703   5 634,0000
Другие фонды 10704   17 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 794,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 694,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   83 204,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 679,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 113 515,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 860,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   125 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 125 170,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 160 147,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 049 464,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   17 452,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   96 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
до востребования 32010 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   548,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   186 499,0000
Коммерческие организации 40702   7 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 097,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   67,0000
Физические лица 40817   90,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   211 817,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   366 141,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 079,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   302,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 039,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 538,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 114,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 021,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 494,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 513,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 681,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 465,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69 429,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 213,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 598,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 793,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 604,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 792,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   141,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 066,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 453,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 936,0000
Требования по получению процентов 47427 756,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 935,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 335,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 890,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 91,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 73 761,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 47 928,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 356 473,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 41 763,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   14 923,0000
Резервы на возможные потери 50213   41 763,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 179,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000  
Прочих резидентов 50606 206 800,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 24 690,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33 195,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 291,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 191,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 33 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 924,0000  
Резервы на возможные потери 51510   414,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   5 355,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   16 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   144 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   308 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   543 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 504,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 504,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 289,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 607,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 629,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 70,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 428,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 702,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 141,0000  
Материалы 61008 630,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 451,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 532,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 377,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 903,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 790,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   359 430,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   45,0000
Другие доходы 70107   145 873,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 233,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 455,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 169,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 409 187,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 113,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 543,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 34 295,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   281 217,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160 824,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 289 249,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 296 731,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 27,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 17 554,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 19,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   285 163,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   293 620,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   17 599,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 198,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 286,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 465,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 585 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 098 264,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 119,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   725 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 165,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 750 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 944 104,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 635 452,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 87 601,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 346 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 30 405,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 331 492,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 489 025,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 980 127,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 725,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 102 661,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 24 714,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   635 460,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   336 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   29 994,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   87 602,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   323 334,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   444 055,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   959 833,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   102 661,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   24 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   83 994,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 146 450,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 008,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 844 485,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   97,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   11 300 000,0000