×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   27 210,0000
физическим лицам 10205   9 790,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   470 920,0000
Резервный фонд 10701   5 550,0000
Фонды специального назначения 10702   2 516,0000
Фонды накопления 10703   5 634,0000
Другие фонды 10704   17 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 779,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 823,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   95 606,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 467,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 133,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 725,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   127 464,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 127 464,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60 044,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 785 865,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   17 452,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   81 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
до востребования 32010 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   880,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   705,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 723,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   196 300,0000
Коммерческие организации 40702   249 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 465,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 280,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   65,0000
Физические лица 40817   19,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   201 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 801,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 618,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   305,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 240 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 221,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 811,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 626,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 206,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 848,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 525,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 924,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 761,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49 712,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 213,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 804,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 793,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 810,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   121 029,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 98 446,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   156,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 635,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 493,0000
Требования по получению процентов 47427 3 077,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 372,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 826,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 151,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 149 254,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 89,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 247 157,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 271,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 6 806,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 426 623,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 245 554,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 890,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000  
Прочих резидентов 50606 114 461,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 36 413,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 374,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 162 561,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 924,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 705,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   15 306,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   190 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   144 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   308 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   61 352,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   532 288,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 834,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 834,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 607,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 624,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 331,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 416,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 871,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 115,0000  
Материалы 61008 215,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   44 451,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 728,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 44 372,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 230,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   645 520,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54,0000
Другие доходы 70107   244 596,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 263,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 006,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 172,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 718 743,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 114,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 891,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 77 719,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   281 217,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 200 912,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 292 478,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 298 221,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 69,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 30 659,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 19,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   287 414,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   295 988,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   30 846,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 198,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 775,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   802 255,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 585 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 029 921,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 535 853,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   767 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   623,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 507,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 062,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 570 788,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 321 369,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 999,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 428 233,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 33 705,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 405,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 116 549,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 795 714,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 906 819,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 15 625,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 80 615,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 705,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   365 880,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   3 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   62 189,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   105 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   713 554,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   861 486,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   14 445,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   80 615,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   163,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   139 789,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 504 384,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 002 658,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 201 808,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   55,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   11 300 000,0000