×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   125 476,0000
физическим лицам 10205   24 524,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 860 820,0000
Резервный фонд 10701   5 550,0000
Фонды специального назначения 10702   2 525,0000
Фонды накопления 10703   5 634,0000
Другие фонды 10704   14 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 252,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 917,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   115 631,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 673,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 815,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 847,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 895,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 895,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 200 039,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 793 040,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   17 644,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   98 719,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
до востребования 32010 64 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 190,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 301,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   221 243,0000
Коммерческие организации 40702   230 791,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   403,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   369,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   128,0000
Физические лица 40817   4 575,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   30 360,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   450 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 044,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 986,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 340 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 590,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 897,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 845,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 013,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 234,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 492,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 920,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 884,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 937,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 716,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 527,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 2,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 793,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 795,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   23 371,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 138,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   171,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 225,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 480,0000
Требования по получению процентов 47427 3 053,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 323,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 254 404,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 745,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 706 668,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 555 150,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 746,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   100 150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 878,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 051,0000  
Прочих резидентов 50606 124 835,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 947,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8 023,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 130,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 154 550,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 026,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 090,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 179 150,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 791,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   45 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   17 924,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   79 858,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   388 326,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   11 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   197,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 977,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 373,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   368,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75 092,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 387,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 257,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   200,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 139,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 817,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 274,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 102,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 534,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 800,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 447,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 877,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   458 001,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18,0000
Другие доходы 70107   27 920,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 912,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 944,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 270 283,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 83,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 207,0000  
Другие расходы 70209 164 555,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   289 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 171 885,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 285 561,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 293 029,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 18,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 30 448,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 12,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   281 462,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   289 727,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   30 402,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 477,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 442,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   804 769,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 847 170,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 466 814,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 139 817,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 118 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   192 037,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 593,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 494,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 115 099,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 721 730,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 075,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 328 217,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 6 021,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 566 495,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 965 238,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 27,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 85 966,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 66 041,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   328 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 113,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 011,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   507 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   874 435,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   21,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   85 966,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   215 684,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 139,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 712 314,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 102 605,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 609 777,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   70,0000