×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   67 361,0000
физическим лицам 10205   82 639,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 52,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 860 820,0000
Резервный фонд 10701   5 550,0000
Фонды специального назначения 10702   1 339,0000
Фонды накопления 10703   5 634,0000
Другие фонды 10704   14 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 222,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63 576,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 648,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 534,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 341,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   278 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 278 732,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 350 117,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 523 809,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 173,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   143 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   168 011,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   425 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 420 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
до востребования 32010 83 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 585,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 045,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   640,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   59,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   237 036,0000
Коммерческие организации 40702   32 978,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 696,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   77,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   62,0000
Физические лица 40817   624,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 881,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 26 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 406,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 986,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 403,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 609,0000  
на срок до 30 дней 45203 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 270 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 548,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 154,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 647,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 008,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 775,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 066,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 013,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 260,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 669,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   268,0000
Требования по прочим операциям 47423 114,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 288,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 478,0000
Требования по получению процентов 47427 6 898,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 070,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 634,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 165 526,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 502 373,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 321,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 494 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 99 625,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 38 461,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   138 086,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 684,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 111,0000  
Прочих резидентов 50606 109 466,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40 317,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   40 317,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 850,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 051,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 294 204,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 930,0000  
Резервы на возможные потери 51510   62 987,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 473 500,0000  
Резервы на возможные потери 51910   4 735,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   54 619,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   17 924,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   255 739,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   348 694,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   43 658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 430,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 594,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 846,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 227,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   157,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 215,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 834,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   250,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 091,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 440,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 157,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 803,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 015,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   321 202,0000
Другие доходы 70107   33 966,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 091,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 392,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 275,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 265 456,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 032,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 16 062,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   331 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 281,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 208 265,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 402 911,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 280 594,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 50,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 21 055,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   399 373,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   276 485,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   21 073,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 679,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 493,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 535,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 952 340,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 317 765,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 201 575,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 356 842,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 163 230,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   818 179,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 74 569,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 624,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 950,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 175 806,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 789 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 85 481,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 169 804,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 24 649,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 102 010,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 629 459,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 277 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   85 481,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   168 470,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   24 649,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   96 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   629 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   187 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   96 848,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 520 631,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 029,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 346 530,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   50,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   172 145,0000