×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   67 361,0000
физическим лицам 10205   82 639,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 52,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 860 820,0000
Резервный фонд 10701   5 550,0000
Фонды специального назначения 10702   1 087,0000
Фонды накопления 10703   5 634,0000
Другие фонды 10704   14 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 656,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 184 725,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 951,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 761,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 260,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 361 544,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 092 968,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 092 968,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 100 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 468 096,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   71 344,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   566,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   665 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   485 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   51 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 4 598,0000  
на 1 день 32002 666 655,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 282 172,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 034,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 418,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   372,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   562 990,0000
Коммерческие организации 40702   2 001 725,0000
Некоммерческие организации 40703   7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 062,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   181,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   384,0000
Физические лица 40817   3 352,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 240 523,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 446,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 11 197,0000  
на срок до 30 дней 45103 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 520 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 091,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 941,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 788,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 289 316,0000  
на срок до 30 дней 45203 84 767,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 501 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 205 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 985,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 188,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 854,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 166 866,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 826,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 840 855,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 409,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 688,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   344,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 209 050,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   802,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 224,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   234,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 760,0000
Требования по получению процентов 47427 8 261,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 704,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 144,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 048,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 575 482,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 498,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 385 610,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   6 311,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 199 780,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 39 124,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 526 418,0000  
Резервы на возможные потери 50213   188 904,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 47 706,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 468,0000  
Прочих резидентов 50606 328 835,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   168,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 171 242,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   143 395,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 136,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 285,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 285,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 242 826,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 930,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   75 588,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 173 910,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 739,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   54 619,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   45 111,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   221 257,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 709,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 336,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 379,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 483,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 452,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 235,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   231 829,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 832,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 243 765,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 599,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   488 798,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 014,0000
Другие доходы 70107   169 209,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 149,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 797,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 379,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 425 807,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 258,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000  
Другие расходы 70209 228 897,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   132 178,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   331 622,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 86 065,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 179 247,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 135 908,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 138,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 274,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   136 545,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   391,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 400,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 798,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   783,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 934 481,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 957 800,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 65 241,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 439 761,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 396 850,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   582 110,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 624,0000  
Арендованное другое имущество 91504 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 621,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 022 654,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 412 667,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 913 025,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 213 874,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 106 874,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 54 309,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 23 829,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 174,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 912 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   53 403,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   217 203,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   108 625,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   23 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   266,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 202 711,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 753 699,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   439 121,0000