×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   67 171,0000
физическим лицам 10205   82 829,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 860 820,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   13 989,0000
Фонды накопления 10703   5 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 313 451,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   51 281,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 630,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 558 532,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 938,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 355,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 078,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 078,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 151 873,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 503 598,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   15 628,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 282,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 238 510,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   227 310,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 727 548,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 481,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   590 684,0000
Коммерческие организации 40702   1 722 452,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   134,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 017,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   163,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   150,0000
Физические лица 40817   37 242,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   78,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 461,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 511 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 523,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 244 720,0000  
на срок до 30 дней 45103 13 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 606,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 522 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 679,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 632,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 190 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 984,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 439,0000  
Резервы на возможные потери 45415   364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 262,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 796,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 453,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 165 040,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 158,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 509 283,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 093,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   553 368,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 713 457,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 057,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   373,0000
Требования по прочим операциям 47423 572,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 819,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 723,0000
Требования по получению процентов 47427 3 372,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 451,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 891 896,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 347,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 116 724,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 32 779,0000  
Резервы на возможные потери 50114   11 585,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 512,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 296 860,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 39 282,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 61 947,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 310 582,0000  
Резервы на возможные потери 50213   237 123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 953,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 238 225,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33 585,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   11 379,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 35 856,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 225 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 396 931,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 930,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 007,0000  
Резервы на возможные потери 51510   79 843,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 329,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   115 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   83 594,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   160 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 030 702,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 862,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 814,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 042,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62 918,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 810,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 554,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 508,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   330,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 513,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 76,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 968,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 030,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 046,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 335,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   186 439,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3,0000
Другие доходы 70107   36 480,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 664,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 81,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 204 274,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 866,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 105 379,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   204 417,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   104 427,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 840,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 151 334,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 039,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 180,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   151 824,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   169,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 568,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 409 464,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 581,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   291,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 207 623,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 035 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 70 068,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 651 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 767 285,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   524 140,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 770,0000  
Арендованное другое имущество 91504 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 852,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 175 682,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 548 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 701 354,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 64 015,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 53 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 285,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 54 164,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 152 216,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 030,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 22 480,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 319,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 600 500,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   102 084,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   53 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   64 015,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   54 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   145 371,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   14 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   26 330,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 023,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 290,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 345 161,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   477,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 667 932,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   131 086,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   545 731,0000