×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   67 171,0000
физическим лицам 10205   82 829,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 860 820,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   7 547,0000
Фонды накопления 10703   5 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 767,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 223,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 480,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 139,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 258 919,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 121 557,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   155 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 155 477,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 390 974,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 599 705,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   15 628,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 491,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 078 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   81 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 935 830,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 816,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   221,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   451 758,0000
Коммерческие организации 40702   1 633 402,0000
Некоммерческие организации 40703   20,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 171,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   538,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 070,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 547,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 943,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 523 605,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   10 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 928,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 200 375,0000  
на срок до 30 дней 45103 23 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 522 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 124,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 691,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 796,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 866,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 462,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 611,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 449,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 042,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 133 459,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 413,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 511 782,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 533,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 112 982,0000  
Резервы на возможные потери 45818   533,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 969 776,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   395,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   289,0000
Требования по прочим операциям 47423 434,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   54 161,0000
Требования по получению процентов 47427 23,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 740,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 466 629,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 348,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 021 270,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 8 324,0000  
Резервы на возможные потери 50114   14 592,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 360 916,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 554,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 301 603,0000  
Резервы на возможные потери 50213   120 155,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 162,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 252 539,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 581,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 39 648,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   11 847,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 113,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 930,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   58 930,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   81 449,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   160 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 034 821,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 743,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 621,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 267,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49 840,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 957,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 110,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 294,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 74,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 826,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 392,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 107,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы 61008 97,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 119,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   59 432,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 76 279,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 790,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   446 210,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   3 211 298,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 935,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 255,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 081,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 423 749,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 58,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 106,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 3 209 202,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   204 417,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   104 427,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 053,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 150 358,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 191,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 354,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   151 898,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   445,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 568,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 414 320,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 782,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   292,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 896,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 914 195,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 203 257,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 653 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 252 810,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   524 140,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 770,0000  
Арендованное другое имущество 91504 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 178 181,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 866 795,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 666 948,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 21 492,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 172,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 62 215,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 74 059,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 909,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 168,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 19 134,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 51 593,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 19 627,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 95 909,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 154 219,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 352 096,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 49 487,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 236,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 463,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 689 269,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   168,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   19 134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   51 843,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   172,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   61 914,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   73 709,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   14 909,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   19 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   79 381,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   135 061,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   320 407,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   49 685,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   29 678,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 148,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   62 509,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 215 361 048,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 049 843,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 169 781,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   130 109,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 357,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   195 000 000,0000