×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   940 390,0000
физическим лицам 10205   1 159 610,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   7 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 674,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 214,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 297,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 666,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 927,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 732,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   95 847,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 95 847,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 970,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 320 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 439 437,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 332,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   940 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   344 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   197 767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   170 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 1 149,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 805 434,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 365 186,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 489 013,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 902,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 784,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   353,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   656 598,0000
Коммерческие организации 40702   665 391,0000
Некоммерческие организации 40703   26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 869,0000
Физические лица 40817   863,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   157,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 259,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   141 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 151 623,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   33 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 384,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 253 884,0000  
на срок до 30 дней 45103 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 248,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 692 072,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 441,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 619,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 244,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 175,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 150 971,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 331,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 143 827,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 279 025,0000  
Резервы на возможные потери 45615   146 618,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 83,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 687,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   770,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 131 812,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   475,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   444,0000
Требования по прочим операциям 47423 389,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48 728,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 965,0000
Требования по получению процентов 47427 221,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 656,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 302 863,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 633 473,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   27 741,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 618 031,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 586,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 229 540,0000  
Резервы на возможные потери 50213   146 666,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 40,0000  
Прочих резидентов 50606 165 360,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   327,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 898,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 220,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 172,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 150 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 930,0000  
Резервы на возможные потери 51510   53 930,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   55 519,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 031,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 250 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   158 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 037 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 816,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 932,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 874,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 632,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 572,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 184,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 473,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   25,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 811,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12 361,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 619,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 278,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 020,0000  
Запасы
Запасные части 61002 152,0000  
Материалы 61008 151,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 132,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   87 583,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 942,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 58 468,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   236 784,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   123 199,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 427,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 231,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 107,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 90 006,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 548,0000  
Другие расходы 70209 251 496,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   338 122,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   20 880,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 711,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 150 520,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 091,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 35,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 98,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 103,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   150 721,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   538,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 588,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 548 647,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 533,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 347,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 381,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 202 156,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 813 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   774 147,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 481,0000  
Арендованное другое имущество 91504 262,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 658,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 976,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 587 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 961 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 287 655,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 323 213,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 22 212,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 26 068,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 74 059,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 146 532,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 88 497,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 142 646,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 99 932,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 752,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   287 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 324 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   88 497,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   144 313,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   22 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   26 068,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   74 058,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   144 723,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   99 935,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   159,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 253 202,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 121 191,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   130 209,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 816,0000