×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   940 390,0000
физическим лицам 10205   1 159 610,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   7 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 929,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 758,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 589,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 091 640,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 122 524,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   95 847,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 95 847,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   699 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 699 438,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 237 765,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   122,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 283 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   394 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   936 237,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   195 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 1 655,0000  
на 1 день 32002 1 027 521,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 796 628,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 129 468,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 141 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 486 024,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 817,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 295,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   484 287,0000
Коммерческие организации 40702   550 710,0000
Некоммерческие организации 40703   26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 199,0000
Физические лица 40817   4 748,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   157,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   79 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   66 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 117 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 174 499,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   113 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 882,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 36 592,0000  
на срок до 30 дней 45103 37 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 691 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 613,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 104,0000  
на срок до 30 дней 45203 84 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 988,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 022,0000  
Резервы на возможные потери 45415   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 935,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 263,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 184 572,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 466,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 141 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 273 896,0000  
Резервы на возможные потери 45615   73 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 84,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 097,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   42,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 033 561,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   634,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   189,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   524,0000
Требования по прочим операциям 47423 338,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 774,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47 681,0000
Требования по получению процентов 47427 240,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 020,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 428 378,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 131,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 745 640,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   55 794,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 464 043,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 405,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 692 257,0000  
Резервы на возможные потери 50213   116 019,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 683,0000  
Прочих резидентов 50606 268 578,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   465,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 336,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 610,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 124,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 745,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 150 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 15 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 930,0000  
Резервы на возможные потери 51510   53 930,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 206 935,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   170 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   900 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 583,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 077,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 713,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 958,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 369,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 852,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   174,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 046,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12 296,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 193,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 044,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 563,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 020,0000  
Запасы
Запасные части 61002 162,0000  
Материалы 61008 132,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   305 518,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 187,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 266 179,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   72 178,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   340 402,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   997 182,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 909,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 666,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 146,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 168 473,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 407,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 217,0000  
Другие расходы 70209 1 098 197,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   335 850,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   20 880,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 745,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 150 429,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 251,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 27,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 177,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 103,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   150 444,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   955,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 588,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 337 272,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 249,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 193 890,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 034,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 128 142,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   774 147,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 489,0000  
Арендованное другое имущество 91504 264,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 538,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 909,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 902 289,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 879 897,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 677 681,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 52 765,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 294,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 57 030,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 62 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 57 452,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 7 453,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   676 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   62 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   56 960,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   52 765,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   21 293,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   57 452,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   7 397,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 101,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   127,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 579 567,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 577,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 428 329,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   130 209,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 488,0000