×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   940 390,0000
физическим лицам 10205   1 159 610,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   7 285,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 630,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 986 695,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 343,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 809,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 023 228,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 754,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 131,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   95 847,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 95 847,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 535 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 535 850,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 959,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 130 054,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   29 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   122,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   576 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   195 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 836 534,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 477 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 774,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 906,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 541,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   746,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   298 318,0000
Коммерческие организации 40702   5 809 971,0000
Некоммерческие организации 40703   84,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 717,0000
Физические лица 40817   25 273,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   11 972,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   90,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   126 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   286 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   191 654,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   213 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 791,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 656,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 341 293,0000  
на срок до 30 дней 45103 34 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 532 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 171 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 233,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 916,0000  
на срок до 30 дней 45203 212 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 288 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 175 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   153 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 328,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 731,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 277,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 140,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 214 707,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 513,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 61 786,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 252 760,0000  
Резервы на возможные потери 45615   71 952,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 154,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 019,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 155,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   34 703,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 842 505,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   718,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   608,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   612,0000
Требования по прочим операциям 47423 282,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 494,0000
Требования по получению процентов 47427 571,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 671,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 380 164,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 734,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 959 270,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   28 660,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 235 011,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 396,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 151 905,0000  
Резервы на возможные потери 50213   156 150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 562,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 188,0000  
Прочих резидентов 50606 89 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 31 076,0000  
Резервы на возможные потери 50612   51,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 974,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 150 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 30 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 610,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 386,0000  
Резервы на возможные потери 51510   48 930,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 696,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   278 756,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 138 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   445 543,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 800,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 773,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 876,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 647,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 065,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 257,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 471,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   365,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 450,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 522,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 856,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 842,0000  
Запасы
Запасные части 61002 227,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 307,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   140 617,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 466,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 126 153,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 096,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   72 326,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   169 993,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 708,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 264,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 97,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72 787,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 888,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 175 037,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   471 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 951,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 2 046,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 368,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137 865,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   192,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 626,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 050 619,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 813,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 406 284,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 184 103,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 494 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   710 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 608,0000  
Арендованное другое имущество 91504 264,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 840,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 858,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 204 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 877 953,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 232 718,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 49,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 24 614,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 112 011,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 731,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 70 497,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 267 528,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 236 231,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 24 596,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 87 695,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 15 660,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 117 231,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 366,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 29 902,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 123 777,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 100,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 595,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 333,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 233 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   24 596,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   87 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 660,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   119 072,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   244 183,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   24 614,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   112 011,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   2 731,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   70 497,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   265 638,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   364,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   25 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   123 778,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   31 418,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 393,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 835 756,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 706 406,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 912,0000