×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   940 390,0000
физическим лицам 10205   1 159 610,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   7 147,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 748,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 661 161,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 186,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 414 371,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 699,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197 602,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   63 898,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 63 898,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 750 565,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 750 565,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 523 277,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   159 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   880 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   195 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 479 035,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 730,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 885,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   181 482,0000
Коммерческие организации 40702   2 422 091,0000
Некоммерческие организации 40703   73,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 824,0000
Физические лица 40817   6 341,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   992,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 478 200,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   24 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   39 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   114 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   15 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   700 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   683 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 844,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 386 347,0000  
на срок до 30 дней 45103 423 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 626,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 713 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 922,0000  
Резервы на возможные потери 45115   53 531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 756,0000  
на срок до 30 дней 45203 890 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 650 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 484 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   243 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 537,0000  
Резервы на возможные потери 45415   275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 103,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 254,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 270 801,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 575,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 325 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 556 512,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 111 302,0000  
Резервы на возможные потери 45615   115 504,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 580,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 580,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   167 277,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 101 138,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   953,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 335,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 052,0000
Требования по прочим операциям 47423 282,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 188,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 777,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 845,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 837,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 776 468,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 286 436,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 10 338,0000  
Резервы на возможные потери 50114   107 069,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 256 239,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 736 099,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 54 755,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 436 073,0000  
Резервы на возможные потери 50213   96 586,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76 416,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 197,0000  
Прочих резидентов 50606 426 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 33 830,0000  
Резервы на возможные потери 50612   53,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 921,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   196,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 150 265,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 43 930,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 610,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43 930,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 291 940,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   63 179,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   109 084,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   57 042,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 213,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 794,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 498,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 444,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 963,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   208,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 346,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 649,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 223,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 945,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 011,0000  
Запасы
Запасные части 61002 268,0000  
Материалы 61008 159,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 465,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 006,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 129,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   461 975,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 596,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 84 135,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137 631,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 638,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 391 835,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 625,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 098 763,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 496 373,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 734 024,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 391 778,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 135 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   250 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 829,0000  
Арендованное другое имущество 91504 272,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 831,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 641 778,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 025 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 312 968,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 102 423,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 643,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 609 253,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 635 590,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 226 765,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 899,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 12 279,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 34 368,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 40 810,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 332,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 682,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 228,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 313 650,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   635 590,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   226 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   102 423,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   11 643,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   609 253,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   15 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   32 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   41 126,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   13 563,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 345,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 907 103,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 234 571,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   276 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   274 092,0000