×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   6 659,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 116,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 806 055,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 140,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 908,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 061 072,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 332,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 671,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   63 898,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 63 898,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   929 037,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 929 037,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 300 567,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   29 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   271 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 598 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   210 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 478 134,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 721,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 302,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 260,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   163 911,0000
Коммерческие организации 40702   1 180 232,0000
Некоммерческие организации 40703   71,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 355,0000
Физические лица 40817   6 081,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   277,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 471 575,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   89 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   41 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   40 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   171 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   25 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   340 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   683 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 362,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 552,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 508 211,0000  
на срок до 30 дней 45103 293 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 588 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 399,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 358,0000  
Резервы на возможные потери 45115   66 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 572,0000  
на срок до 30 дней 45203 620 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 770 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 512 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   187 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 854,0000  
Резервы на возможные потери 45415   339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 924,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 332,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 410,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 153,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 286 730,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 825,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 194 408,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 269 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 111 090,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 328,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   328,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   138 136,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 826 667,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   723,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   608,0000
Требования по прочим операциям 47423 282,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 759,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 616,0000
Требования по получению процентов 47427 299,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 079,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 613 851,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 566,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 608 176,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 233 319,0000  
Резервы на возможные потери 50114   82 990,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 390,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 282,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 573 489,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 304,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 343,0000  
Резервы на возможные потери 50213   85 157,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 017,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 341 616,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 36 169,0000  
Резервы на возможные потери 50612   59,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 190,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   464,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 165,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 288 981,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 43 930,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 410,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43 930,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 008 145,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 074,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   53 716,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   108 915,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 327,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 943,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 017,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 256,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 115,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 977,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 618,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 393,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   544,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 642,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 844,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 742,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 584,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 076,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 768,0000  
Запасы
Запасные части 61002 265,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 548,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   248 718,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 242,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 248 215,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 221,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   144 429,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 473,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   50,0000
Другие доходы 70107   792 809,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 882,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 046,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 543,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 160 832,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 533,0000  
Другие расходы 70209 591 370,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 186,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   461 975,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 757,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 84 135,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 220,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137 602,0000
Доходы от доверительного управления 85401   249,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 638,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 398 181,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 021 276,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 495 912,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 182 275,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 247 783,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 762 276,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   250 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 829,0000  
Арендованное другое имущество 91504 311,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 692,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 390,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 497 783,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 031 294,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 471 575,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 29 622,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 100 898,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 95 645,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 796,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 29 563,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 85 259,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 17 520,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 837 678,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 237 474,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 248 118,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 210 425,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 73 096,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 332,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 840,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 470 135,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   29 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   85 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   837 678,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   237 474,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   100 467,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   95 645,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   26 796,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   29 563,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   225 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   210 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   72 428,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   13 827,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 440,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   23 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 164 431 094,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 253 178,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   60 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 995 477,0000