×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Фонды специального назначения 10702   6 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 990,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 756 587,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 237,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 195 648,0000  
Резервы на возможные потери 30126   302,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 254,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   121 010,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 121 010,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 885 917,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 885 917,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 293 622,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   66 320,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   89 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   553 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   995 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   335 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 477 562,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100 288,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 546,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 799,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   63,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64 238,0000
Коммерческие организации 40702   1 619 738,0000
Некоммерческие организации 40703   95,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   135,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 553,0000
Физические лица 40817   13 067,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   252,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 511 487,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   143 404,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   89 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   172 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   25 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   340 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   683 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 632,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 337 108,0000  
на срок до 30 дней 45103 445 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 588 076,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 333 621,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 409,0000  
Резервы на возможные потери 45115   65 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 111 284,0000  
на срок до 30 дней 45203 695 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 480 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 237 924,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 854,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 911,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 071,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 247 530,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 684,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 280 919,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 188 216,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 112 368,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 44,0000  
Физическим лицам 45815 67,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   185,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   79 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 536 986,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   708,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   624,0000
Требования по прочим операциям 47423 282,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81 875,0000
Требования по получению процентов 47427 104,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 015,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 922 328,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 537,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 610 321,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 246 535,0000  
Резервы на возможные потери 50114   66 040,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 468 523,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 278,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 32 898,0000  
Резервы на возможные потери 50213   65 240,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 847,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 992,0000  
Прочих резидентов 50606 1 173 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 25 008,0000  
Резервы на возможные потери 50612   52,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 850,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   464,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 166,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 288 981,0000  
Резервы на возможные потери 51410   60 686,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 930,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 410,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43 930,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 268,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   982 117,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   137 704,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   212 965,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   222 195,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 535,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 792,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000  
Резервы на возможные потери 60105   15,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 116,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 967,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 69,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 341,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 311,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   462,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 197,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 462,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 379,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 050,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 400,0000  
Запасы
Запасные части 61002 282,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 847,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   456 755,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 118,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 439 017,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   97 336,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   287 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 653,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   51,0000
Другие доходы 70107   1 556 546,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 902,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 206,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 760,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 331 117,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 762,0000  
Другие расходы 70209 1 327 435,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 186,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   461 975,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 094,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 84 135,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 469,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137 769,0000
Доходы от доверительного управления 85401   331,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 638,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 354 197,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 473,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 483 692,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 457,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 177 213,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 755 034,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 962 251,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   251 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 242,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 430,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 006 534,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 231 672,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 101 417,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 118 496,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 49 762,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 184 413,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 296,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 86 620,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 713 493,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 490,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 153 652,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 43 133,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 28 582,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 33 924,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 136 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 411 204,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 086,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 189,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 334,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 117 607,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   86 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   713 493,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   490,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   153 652,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   43 133,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   28 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   118 496,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   49 762,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   184 413,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   28 296,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   34 007,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   126 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   415 890,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 968,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 189 586 513,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68 907 302,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   60 093,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   120 496 634,0000