×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   15 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 619,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 008 631,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 691,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 368 947,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 054,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 498,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   185 165,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 185 165,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 652 512,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 652 512,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 254 020,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   225 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   115 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 230 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   205 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 487 426,0000  
Резервы на возможные потери 32015   102 359,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 992,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 864,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   205,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 795 901,0000
Коммерческие организации 40702   2 146 527,0000
Некоммерческие организации 40703   171,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   177,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 337,0000
Физические лица 40817   25 891,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   250,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 584 012,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   58 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   122 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   57 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   25 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   626 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   210 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 153 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 700,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 276,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 488 179,0000  
на срок до 30 дней 45103 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 595 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 232,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 587 926,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 333 569,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 373,0000  
Резервы на возможные потери 45115   72 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 137 712,0000  
на срок до 30 дней 45203 694 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 736 016,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   201 036,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 546,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 132 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 478,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 464,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 92 051,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 729,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 57 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 278 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 130 402,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 064,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 39,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 390,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   83 928,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 312 726,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 271,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   785,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   730,0000
Требования по прочим операциям 47423 282,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 855,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   82 636,0000
Требования по получению процентов 47427 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 043,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 471 415,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 319 224,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 512 177,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 55 961,0000  
Резервы на возможные потери 50114   96 810,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 600 587,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 369,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 289 351,0000  
Резервы на возможные потери 50213   133 733,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 510,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 248,0000  
Прочих резидентов 50606 650 811,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 23 301,0000  
Резервы на возможные потери 50612   56,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 637,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   236,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 104,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 138 716,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 62 540,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43 930,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   159 074,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   719 763,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   273 070,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   222 195,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 737,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 166,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 262,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 111,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 429,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 443,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 450,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   392,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 078,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   348,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 767,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 378,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 815,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 074,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 263,0000  
Запасы
Запасные части 61002 282,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 708,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 967,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 599,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   361 712,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   306 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 943,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   138 076,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 193,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 717 298,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 562,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 378 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 824,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 178 440,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 093 992,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 325 001,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   250 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 226,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 170,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 343 992,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 865 637,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 931 321,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 321 526,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 4 094,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 318 033,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 14 340,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 324 118,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 203 185,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 293,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 272 092,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 89 154,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 143 366,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 380 082,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 315 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 271 745,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 25 866,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 43 592,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 55 289,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 79 341,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 25 745,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 70 161,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 3 060,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 35 893,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 841 126,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   323 676,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   89 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   318 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   89 154,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   143 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   380 082,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   315 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   271 745,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   14 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   318 877,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   203 184,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   293,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   272 092,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   33 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   51 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   73 342,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   77 168,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   25 745,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   72 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 767,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 028,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 981,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 213 359,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 179 218,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 911 568,0000