×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   14 727,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 479,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 121 759,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 438,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 458,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 385,0000  
Резервы на возможные потери 30126   308,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 605,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 221 202,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   177 778,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 177 778,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 215 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 215 229,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 233 656,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   230 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 555 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   345 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 486 780,0000  
Резервы на возможные потери 32015   102 224,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 352,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   81,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 808 820,0000
Коммерческие организации 40702   2 578 363,0000
Некоммерческие организации 40703   139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   144,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 607,0000
Физические лица 40817   3 370,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   328,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 119 633,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   165 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   130 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 440,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 002,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   263 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   706 166,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 445,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   5 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 147 749,0000  
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 495 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 097,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 737 776,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 333 509,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 242,0000  
Резервы на возможные потери 45115   69 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 87 411,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 330 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 896,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   73 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 784,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 098,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 555,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 588,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120 700,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 115,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 592 726,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 470,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 286,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   756,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   81 757,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 666 042,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   319,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 999,0000
Требования по прочим операциям 47423 358,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 878,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   73 148,0000
Требования по получению процентов 47427 4 779,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 678,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 849,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 157 053,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 335 028,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 851 420,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 85 542,0000  
Резервы на возможные потери 50114   112 741,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 137,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 429 048,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 363,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 234 642,0000  
Резервы на возможные потери 50213   103 579,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 897,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 536,0000  
Прочих резидентов 50606 424 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 22 297,0000  
Резервы на возможные потери 50612   403,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 637,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   236,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 86,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 352 844,0000  
Резервы на возможные потери 51410   74 097,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   151 704,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   666 951,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   272 946,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   222 195,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 556,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 018,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 144,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 180,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 155,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 429,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 394,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   366,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 083,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 328,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 509,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 743,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 263,0000  
Запасы
Запасные части 61002 281,0000  
Материалы 61008 164,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 580,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 967,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   397 849,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 298,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 396 455,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 889,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   235 199,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 512,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   690 504,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 071,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 082,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 274,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 141 509,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 99,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 587,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 113,0000  
Другие расходы 70209 580 869,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   361 712,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   306 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156 497,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 302,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   138 056,0000
Доходы от доверительного управления 85401   322,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 193,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 035 012,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 572,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 642 319,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 944,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 178 431,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 291 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 310 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   251 916,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 823,0000  
Арендованное другое имущество 91504 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 024,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 543 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 433 306,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 460 075,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 63 791,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 21 078,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 387 380,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 474 795,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 584,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 231 356,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 90 109,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 447 880,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 462 929,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 121 407,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 035,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 102 779,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 100 527,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 78 911,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 130,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 817,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 033,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 544,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 419 098,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   107 870,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   90 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   447 880,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   462 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   121 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   21 080,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   383 711,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   474 795,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   28 585,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   229 029,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   4 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   85 505,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   100 374,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   85 035,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   9 593,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   968,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   22 168,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 120 512 483,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 404 721,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   108 730 932,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   256 395,0000