×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   14 705,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 288,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 748 666,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 100,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 052,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 687,0000  
Резервы на возможные потери 30126   307,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 849,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 201 902,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   177 778,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 177 778,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 514 865,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 514 865,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 400 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 369 119,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   66 320,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   344 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   149 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 420 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   355 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   134 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 485 265,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   101 906,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 894,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 242,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   273,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 254 725,0000
Коммерческие организации 40702   3 341 880,0000
Некоммерческие организации 40703   186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 412,0000
Физические лица 40817   13 489,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 109 926,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   132 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   149 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 940,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   223 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   675 727,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 570,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   5 231,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 229 529,0000  
на срок до 30 дней 45103 178 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 588 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 403 126,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 305 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 043,0000  
Резервы на возможные потери 45115   73 535,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 694,0000  
на срок до 30 дней 45203 550 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 869 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 140 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   122 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 048,0000  
Резервы на возможные потери 45415   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 85,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 091,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 308,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 413,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 546,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 96 180,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 426,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 185 543,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 319 704,0000  
Резервы на возможные потери 45615   15 528,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 001,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   151 586,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 357 529,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 809,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 931,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35 928,0000
Требования по прочим операциям 47423 367,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 379,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94 564,0000
Требования по получению процентов 47427 188,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 90 131,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 187 877,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 358 983,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 464 253,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 102 806,0000  
Резервы на возможные потери 50114   43 100,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 154 458,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 310 164,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 116 181,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 439 294,0000  
Резервы на возможные потери 50213   174 873,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 257,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 985,0000  
Прочих резидентов 50606 563 044,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 10 693,0000  
Резервы на возможные потери 50612   471,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 167,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 400 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 352 844,0000  
Резервы на возможные потери 51410   74 097,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   503 763,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   161 064,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 759,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   272 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   194 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 778,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 198,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 534,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 743,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 250,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 655,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   586,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 359,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 413,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 730,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 166,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 610,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 276,0000  
Запасы
Запасные части 61002 284,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 583,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 967,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   755 641,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 342,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 754 575,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   91 444,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   490 790,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 392,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   93,0000
Другие доходы 70107   1 231 708,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 33 911,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63 644,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 939,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 281 191,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 127,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 568,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 134,0000  
Другие расходы 70209 1 215 563,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   361 712,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   306 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 186 087,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 557,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   138 009,0000
Доходы от доверительного управления 85401   624,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 193,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 875 572,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 640,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 320 893,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 92 262,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 168 666,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 051 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 310 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   256 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 823,0000  
Арендованное другое имущество 91504 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 658,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 308 370,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 956 840,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 057 975,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 628 272,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 197 501,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 45 864,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 382 162,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 89 986,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 476 180,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 86 621,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 449 499,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 34 968,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 010,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 105 980,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 101 190,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 121 769,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 873,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 83 333,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 918,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 846,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 482,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 968 601,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   90 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   89 986,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   475 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   86 621,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   449 499,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   34 968,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   10 618,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   628 271,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   197 649,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   44 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   370 330,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   4 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   97 460,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   87 329,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   121 768,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   38 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   85 665,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 381,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   36 698,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 933 149,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 930 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   69 541 060,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   250 020,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 456,0000