×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   14 619,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 565,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 671 785,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 414,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 818,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 295 192,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 500,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 244,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 200 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   119 636,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 119 636,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 699 864,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 699 864,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 320 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 167 346,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   892,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   579 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 254 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   137 223,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 859,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 008,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 789 722,0000
Коммерческие организации 40702   3 018 927,0000
Некоммерческие организации 40703   276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 825,0000
Физические лица 40817   22 505,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 104 903,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   89,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   125 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   412 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 940,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   79 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   568 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   99 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 073 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 276,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 478,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 021,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 310 361,0000  
на срок до 30 дней 45103 603 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 168 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 824,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 402 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 891 344,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 880,0000  
Резервы на возможные потери 45115   108 496,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 435 183,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 328 056,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 910 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 130 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   839 274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 254,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 999,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60 184,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 655,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 646 925,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 928,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 682,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 000,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 922,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 248,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 211 801,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 901,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 321,0000
Требования по прочим операциям 47423 291,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   98 019,0000
Требования по получению процентов 47427 575,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 98 912,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 075,0000  
Резервы на возможные потери 47804   436,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 261 553,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 278 461,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 450 714,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 119 148,0000  
Резервы на возможные потери 50114   56 782,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 63 043,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 576 448,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 54 756,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 347 290,0000  
Резервы на возможные потери 50213   129 835,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 354,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 311,0000  
Прочих резидентов 50606 196 477,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 129 885,0000  
Резервы на возможные потери 50612   105,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 107,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 400 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 50 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 618,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   266 407,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   79 888,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   272 503,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   194 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 534,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 100,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 571,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   54,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 807,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 118,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 015,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   365,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 419,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 943,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 017,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 270,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 001,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 768,0000  
Запасы
Запасные части 61002 290,0000  
Материалы 61008 285,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 812,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 967,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 829,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   778 328,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   306 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 215 704,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 139 269,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137 985,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 629 070,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 101,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 233 868,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 890,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 168 655,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 316 914,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 087,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   258 277,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 823,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 654,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 575 191,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 332 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 934 109,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 65 429,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 686 680,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 359 565,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 273 560,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 86 481,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 557 483,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 362,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 154 737,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 339 172,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 134 964,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 120 306,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 565 090,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 409 883,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 020,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 63 233,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 30 811,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 851 051,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   86 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   86 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   557 484,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   362,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   154 737,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   62 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 686 961,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   359 566,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   266 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   275 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   115 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   87 329,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   428 306,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   436 070,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 682,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   67 283,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   262 908,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 497 380,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 270 347,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 836 875,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   120 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   200 020,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   69 735,0000