×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   14 598,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 152,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 091 298,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   364,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 138,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 369,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 154 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 176 676,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 110 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   137 167,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 137 167,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 708 672,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 708 672,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 400 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 984,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 128 850,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   29 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 599,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   346 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 270 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   136 128,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 802,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 147,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 173 940,0000
Коммерческие организации 40702   2 815 171,0000
Некоммерческие организации 40703   265,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 426,0000
Физические лица 40817   33 298,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 096 787,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   175 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   368 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 940,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   170 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   463 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   99 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   687,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   140 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 770 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 711,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   876,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 699,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 475,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 384 372,0000  
на срок до 30 дней 45103 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 565 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 687,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 551 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 869 190,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 685,0000  
Резервы на возможные потери 45115   106 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 157 621,0000  
на срок до 30 дней 45203 320 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 585 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 888 769,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 347 972,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   494 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 065,0000  
Резервы на возможные потери 45415   311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 051,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 026,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 169 657,0000  
Резервы на возможные потери 45515   119 749,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 645 234,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 884,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 135,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 481 794,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   126 401,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50 165,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 271 788,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 794,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 070,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 644,0000
Требования по прочим операциям 47423 290,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132 379,0000
Требования по получению процентов 47427 1 039,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   711,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133 026,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 367,0000  
Резервы на возможные потери 47804   638,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 106 268,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 340 171,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 272 489,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 41 716,0000  
Резервы на возможные потери 50114   21 663,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 223 156,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 460 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 800 956,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 17 265,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 60 341,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 236 345,0000  
Резервы на возможные потери 50213   273 942,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 542,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 372,0000  
Прочих резидентов 50606 69 667,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 879,0000  
Резервы на возможные потери 50612   107,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 161,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 577,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   325 809,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 011,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   272 260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   194 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 976,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 547,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 128,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 152,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 420,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 224,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 614,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   728,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 710,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 797,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 802,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 846,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 484,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 661,0000  
Запасы
Запасные части 61002 263,0000  
Материалы 61008 420,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 969,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   400 562,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 465,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 390 156,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 580,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   374 146,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 596,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   185,0000
Другие доходы 70107   1 170 149,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 020,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 427,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 549,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 359 471,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 306,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 1 072 534,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   778 328,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   306 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 264 075,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 115 245,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 555,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 277,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   112 020,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   10 773,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 679 302,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 016,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 891,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   71 629,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 093 906,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 503,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 163 418,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 553 005,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 374,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   258 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 823,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 772,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 882 906,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 276 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 698 726,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 919,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 33 803,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 428 618,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 206 301,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 161 283,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 67 608,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 235 976,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 326,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 29 058,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 65 298,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 155 421,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 127 305,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 110 218,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 517 704,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 32 346,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 56 967,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 75 260,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 125 781,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 645,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 962,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 708 777,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   594,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   159 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   67 545,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 235 976,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   29 058,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   29 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   34 314,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   428 618,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   206 303,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   66 431,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   127 742,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   100 038,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   87 329,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   428 306,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   32 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   60 050,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   76 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   127 979,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   167 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 934 822,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 273 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   61 323 607,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   101 339,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   200 020,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 594,0000