×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   9 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 665 242,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   218,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 434,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 581 019,0000  
Резервы на возможные потери 30126   94,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 159 135,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 225,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 69 075,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   113 900,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 113 900,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 728 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 728 466,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 500 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   85,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 116 993,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   66 320,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   404 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   168 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   922 812,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   57 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   130 903,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 22 037,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   756,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 816,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   618,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 440 214,0000
Коммерческие организации 40702   3 216 826,0000
Некоммерческие организации 40703   128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 292,0000
Физические лица 40817   27 371,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3 036 186,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   900,0000
Невыплаченные переводы 40905   547,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   69 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   176 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   368 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 940,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   572 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   99 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   140 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 770 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   151 480,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 259 052,0000  
на срок до 30 дней 45103 133 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 465 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 551,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 551 664,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 836 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 506,0000  
Резервы на возможные потери 45115   104 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 304 139,0000  
на срок до 30 дней 45203 875 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 360 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 528 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   682 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 437,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 382,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 021,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 027,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 230 173,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151 352,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 430 968,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 379 252,0000  
Резервы на возможные потери 45615   85 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 143,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 30,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 148,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   108 868,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 525 635,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 280,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   242,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14 204,0000
Требования по прочим операциям 47423 600,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46 240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   168 620,0000
Требования по получению процентов 47427 1 907,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 172 084,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 633,0000  
Резервы на возможные потери 47804   689,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 273 903,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 471 119,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 34 341,0000  
Резервы на возможные потери 50114   68 218,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 108 841,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 460 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 402 291,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 16 994,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 87 094,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 253 643,0000  
Резервы на возможные потери 50213   195 311,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 827,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 644,0000  
Прочих резидентов 50606 129 340,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 991,0000  
Резервы на возможные потери 50612   143,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 487 785,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   243 892,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   344 413,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 406,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   121 717,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   177 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   166 655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 146,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 656,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 193,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 378,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 263,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 311,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 582,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   645,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 079,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13 086,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 061,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 218,0000  
Запасы
Запасные части 61002 266,0000  
Материалы 61008 804,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 306,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   787 400,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 567,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 786 195,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   146 821,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 068 403,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 200,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   224,0000
Другие доходы 70107   2 230 291,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32 258,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 850,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 418,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 521 820,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 37 667,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000  
Другие расходы 70209 2 532 617,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   778 328,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   306 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 297 712,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 91 044,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 911,0000  
Текущие счета 80801 15 801,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 818,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 578,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   8 912,0000
Доходы от доверительного управления 85401   21 800,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 755 023,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 968,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 553,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 804 561,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 595 807,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 163 488,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 723 999,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 62 662,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   275 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 898,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 024,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 999 587,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 602 486,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 556 463,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 33 062,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 486 825,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 418 562,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 294 594,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 63 842,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 88 614,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 278 742,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 295 195,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 67 104,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 222 019,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 125 586,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 589 887,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 129 111,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 449,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 880,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 125 781,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 805,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 873,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 566 268,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   88 614,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   278 742,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   295 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   33 062,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   486 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   418 564,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   294 594,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   63 842,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   67 286,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   165 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   87 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   428 305,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   141 525,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 827,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 857,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   128 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   255 786,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 108 652 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 273 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 098 267,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   82 219,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   150 020,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 196,0000