×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   7 468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 380,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 320,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 752 226,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   429,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 887,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 690 458,0000  
Резервы на возможные потери 30126   671,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 186 620,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 246,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   183 875,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 183 875,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   523 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 523 764,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 461 650,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79 105,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 748 740,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   29 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   877,0000
Резервы на возможные потери 30607   548,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   537 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   82 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 41 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 569,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 550,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 731 869,0000
Коммерческие организации 40702   581 654,0000
Некоммерческие организации 40703   338,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   163,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   124 298,0000
Физические лица 40817   47 026,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   2 704 104,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   94,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 113,0000
Невыплаченные переводы 40905   178,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   139 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   112 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   348 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   529 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   302 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   58 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   140 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 750 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 450 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 665,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   307 726,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 106,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 323 443,0000  
на срок до 30 дней 45103 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 278,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 310 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 776 986,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 148,0000  
Резервы на возможные потери 45115   56 994,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 288,0000  
на срок до 30 дней 45203 170 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 915 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 441,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 349 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   951 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 216,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 909,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 563,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 166 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   93 922,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 126 543,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 511 797,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 704,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 648,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 80,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 728,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   319,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   28 933,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 240 150,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 276,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   109 155,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   72 959,0000
Требования по прочим операциям 47423 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69 490,0000
Требования по получению процентов 47427 2 819,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   430,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 216,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 157 709,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 369,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 280 817,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 277 387,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 877,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 996 622,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 21 868,0000  
Резервы на возможные потери 50114   76 360,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 395,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 039 884,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 48 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 264 992,0000  
Резервы на возможные потери 50213   335 723,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63 728,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 609,0000  
Прочих резидентов 50606 1 001 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 49 785,0000  
Резервы на возможные потери 50612   163,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 971,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   86,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 701,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 359,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 860 259,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 66 431,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   190 447,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   113 408,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   145 232,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   143 310,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   166 655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 570,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 222,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 421,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 959,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 78,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 350,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 357,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   255,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 253,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   67 859,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 862,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 459,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 059,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 500,0000  
Запасы
Запасные части 61002 309,0000  
Материалы 61008 112,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 591,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   174 846,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79 686,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 173 193,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 017,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   642 837,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 046,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   1 428 626,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 462,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 915,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 378,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 471 042,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 187,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 261,0000  
Другие расходы 70209 1 504 256,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 520 825,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 590,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 332 294,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 92 983,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 991,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9,0000  
Текущие счета 80801 94,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 34,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   95 912,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 078,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 600,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 91 008,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 007,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 340,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 519,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 969 835,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 961 146,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 163 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 745 677,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 157 695,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   378 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 898,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 373,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 126 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 587 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 590 535,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 057 783,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 453 297,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 592 897,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 644 204,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 63 902,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 191 113,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 222 990,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 311 384,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 487 033,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 126 633,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 718 081,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 182 957,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 344 921,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 451 980,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 196,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 125 781,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 380,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 578,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   590 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 057 783,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   191 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   222 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   311 384,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   487 033,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   453 297,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   3 592 897,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   644 963,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   63 903,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   124 810,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   428 305,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   216 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   376 223,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   472 764,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 481,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   127 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   236 077,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 296,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 995 664,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59 696 367,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 182 914,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   82 593,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34 072,0000