×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   7 420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 763,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 548,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 421 968,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 758,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 910,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 465 953,0000  
Резервы на возможные потери 30126   702,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 203 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 105 515,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   113 900,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 113 900,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 147 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 147 586,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 323 570,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79 105,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 491 000,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   66 320,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   174,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 549,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   384 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   72 452,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 122,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 41 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 241,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 522,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   374,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 146 821,0000
Коммерческие организации 40702   1 411 753,0000
Некоммерческие организации 40703   451,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   203,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   110 969,0000
Физические лица 40817   46 999,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   2 461 551,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 526,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 765,0000
Невыплаченные переводы 40905   62,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   141 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   112 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   331 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   483 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   532 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   302 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   140 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 750 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 450 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 703,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 942,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   334 667,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 497 987,0000  
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 141,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 77 981,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 727 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 016,0000  
Резервы на возможные потери 45115   42 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 667,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 990 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 279 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 798 921,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 945,0000  
Резервы на возможные потери 45215   939 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 765,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 419,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 250,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 278 924,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 308 328,0000  
Резервы на возможные потери 45515   118 929,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 638 376,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 705,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 917,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 98,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17 999,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 051 114,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 162,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   669,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   102 366,0000
Требования по прочим операциям 47423 556 082,0000  
Резервы на возможные потери 47425   76 878,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   102 038,0000
Требования по получению процентов 47427 3 840,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   601,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112 678,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 192 050,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 573,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 680,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 518 296,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 546,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 312 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 127 480,0000  
Резервы на возможные потери 50114   80 878,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 395,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 961 549,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 48 003,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 90 329,0000  
Резервы на возможные потери 50213   274 905,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 256,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 810,0000  
Прочих резидентов 50606 3 231 971,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 158 843,0000  
Резервы на возможные потери 50612   178,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 071,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 289,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 435,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 410 124,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 342,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   115 733,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   173 409,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   422 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   97 845,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   126 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   138 885,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   55 332,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 562,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23 976,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 357,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 895,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 483,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 350,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   450,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 926,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   516,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 532,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14 518,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29 046,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 252,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 841,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 500,0000  
Запасы
Запасные части 61002 309,0000  
Материалы 61008 116,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 593,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 719,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   275 801,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 644,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 270 330,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   132 216,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 545 001,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 060,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   3 400 253,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 221,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 451,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 598,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 440 088,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 187,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 81 427,0000  
Другие расходы 70209 3 871 585,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 510 854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 411,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 332 294,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 93 397,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 440,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 18,0000  
Текущие счета 80801 387,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 45,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   96 281,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   28,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   978,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 600,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 113 874,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 222,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 874,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 519,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 577 392,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 505 015,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 163 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 552 849,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 192 037,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   256 249,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 196,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 966,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 811 617,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 787 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 782 313,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 64 595,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 281 519,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 066 746,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 65 005,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 075,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 88 716,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 115 034,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 431 626,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 478 054,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 163 041,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 278 688,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 43 034,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 428 647,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 145 905,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 736,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 126 340,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 475 761,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 186,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 79 332,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 782 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   300,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   64 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   88 716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 115 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   431 626,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   501 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 281 519,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 067 340,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   59 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   6 074,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   155 666,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   267 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   50 742,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   478 461,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   156 025,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 616,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   126 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   475 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   12 304,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 342,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 325 193 861,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 365 220,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   316 708 945,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   83 093,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 938,0000