×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   3 340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 470,0000  
Денежные средства в пути 20209 902,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 575 378,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   140,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 356 601,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 412 451,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 050,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 191 379,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115 861,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   220 670,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 220 670,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   973,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   575 657,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 575 657,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 800 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79 112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 212 444,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   260,0000
Резервы на возможные потери 30607   730,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   642 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   856 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   61 892,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 9 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 644,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   40,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 850 591,0000
Коммерческие организации 40702   1 346 122,0000
Некоммерческие организации 40703   564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   299,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 155,0000
Физические лица 40817   80 156,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   2 430 066,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   200,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 248,0000
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   105 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   147 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   238 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   517 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   302 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   140 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 752 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 150 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 400,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   716,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   372 280,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 021,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   833,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 445 940,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 193 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 366 857,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 877,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 494,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 245 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 218 363,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 794 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 945,0000  
Резервы на возможные потери 45215   760 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 386,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 166 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 378,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 489 515,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 308 757,0000  
Резервы на возможные потери 45515   179 474,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 824 549,0000  
Резервы на возможные потери 45615   824 549,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 959,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 33,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24 117,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 430 949,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 902,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   199,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   68 437,0000
Требования по прочим операциям 47423 909 530,0000  
Резервы на возможные потери 47425   89 664,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   125 755,0000
Требования по получению процентов 47427 714,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 137 013,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 247 704,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 607,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 443 705,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 110 772,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 270 578,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 91 281,0000  
Резервы на возможные потери 50114   129 753,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 378,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 058 377,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 995,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 359 789,0000  
Резервы на возможные потери 50213   351 150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 644,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 324 203,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 57 689,0000  
Резервы на возможные потери 50612   66,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 071,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 289,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 693,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 410 124,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 342,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   115 733,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   168 945,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   91 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   71 874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   136 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   138 885,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   76 245,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 732,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 005,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   99,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 053,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 910,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 239,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   386,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 392,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 424,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 913,0000  
Резервы на возможные потери 60324   72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 409,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 476,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 054,0000  
Запасы
Запасные части 61002 309,0000  
Материалы 61008 124,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 593,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 729,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 754,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   985 389,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 503 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 942,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 339 714,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 93 727,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 172,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000  
Текущие счета 80801 256,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 30,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   97 184,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 555,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 453,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 600,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 226,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 988,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 26 863,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 724 675,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 502 795,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 643 943,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 247 665,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 600 780,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   260 532,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 196,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 897,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 906 922,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 611 020,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 145 126,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 272,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 22 210,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 117 160,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 827 518,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 243 071,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 111 678,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 409 068,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 491 872,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 255 710,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 717 489,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 679,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 147 720,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 60 216,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 14 768,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 149 013,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 291 439,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 234 040,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 618,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 126 340,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 77 400,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 082 606,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   63 455,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   7 002,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   491 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   255 708,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 717 489,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 686,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 142 764,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   60 216,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 769,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   7 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   22 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   117 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 827 518,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   243 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   111 966,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   149 144,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   341 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   258 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 787,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   126 341,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   285,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   408 737,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 462,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 193 422 532,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 880 846,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   171 798 980,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   83 293,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 659 861,0000