×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   42 500,0000
Фонды специального назначения 10702   3 041,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 184 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 904,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 969 997,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   257,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 177 922,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 345 695,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 522,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 200 018,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 640,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 260 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 471,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   273 750,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 273 750,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 041,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   312 139,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 312 139,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 720 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79 841,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 919 621,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   411,0000
Резервы на возможные потери 30607   7 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   639 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   754 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   55 582,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 500,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 334,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 911 541,0000
Коммерческие организации 40702   4 738 470,0000
Некоммерческие организации 40703   244,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   106 818,0000
Физические лица 40817   89 414,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   257,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1 135 937,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 223,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 165,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   75 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   148 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   209 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 905 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   275 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   512 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   302 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 312 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 065 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 149,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   152 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   412 757,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   412,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 869,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 379 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 484 047,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 717,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 936,0000  
на срок до 30 дней 45203 380 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 811 046,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 945,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 141 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 010,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 57 018,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 154 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 040,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 791 639,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114,0000  
Резервы на возможные потери 45515   165 329,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 687 302,0000  
Резервы на возможные потери 45615   161 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 78,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 138,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 45,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 183,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 683,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   37 529,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 653 936,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 971,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   267,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 254,0000
Требования по прочим операциям 47423 372 847,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 177,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   126 374,0000
Требования по получению процентов 47427 1 574,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 141 011,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 333 394,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 926,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 456 596,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 007,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 074 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 82 503,0000  
Резервы на возможные потери 50114   65 212,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 353,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 945 288,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 679,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 752 970,0000  
Резервы на возможные потери 50213   786 427,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 697,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 754,0000  
Прочих резидентов 50606 3 430 103,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 256 219,0000  
Резервы на возможные потери 50612   94,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 533,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 147,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5 125,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 681 847,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 342,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   140 984,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   198 894,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   71 874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   136 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   904 717,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   98 430,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 184 901,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86 967,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 264,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   48,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 535,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 087,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 887,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   437,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 024,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 334,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 637,0000  
Резервы на возможные потери 60324   155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 893,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 038,0000  
Запасы
Запасные части 61002 399,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 603,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 738,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   255 639,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 902,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 264 215,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 149,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 233 538,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 418,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   2 266 755,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 119,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 41 063,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 365,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 452 797,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 27 390,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000  
Другие расходы 70209 2 125 548,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   985 389,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 503 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 467 760,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 339 779,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95 472,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 706,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2,0000  
Текущие счета 80801 436,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 86,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   97 878,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 607,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 217,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 600,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 123 684,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 494,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 259,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 128 471,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 679,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 648,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   276 581,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 333 299,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 620 160,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   260 483,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 185 953,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 857,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 539 511,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 939 546,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 162 757,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 290 219,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 16 409,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 349 360,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 40 476,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 515 423,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 191 484,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 20 769,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 290 609,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 298 802,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 199,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 818 072,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 159 193,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 568 616,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 550 400,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 097 423,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 443 882,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 20 632,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 408 605,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 392 571,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 126 340,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 161,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 75 915,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 994 875,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   355 681,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   185 256,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   289 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 199,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 800 306,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   159 192,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   579 461,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   561 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 097 423,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   40 583,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   3 533 189,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   191 512,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   21 001,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   281 043,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   297 513,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   361 679,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   17 408,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   438 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   421 724,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   126 341,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   84 276,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 619,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 394 527,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   101 049 883,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   181 209 316,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   60,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   144 474,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 991 406,0000